Getting Started with Geneva
®
ADVENT
SOFTWARE
ADVENT
SOFTWARE
Release 8.5
ADVENT
How to convert pdf slides to powerpoint presentation - Library control component:C# Create PDF from PowerPoint Library to convert pptx, ppt to PDF in C#.net, ASP.NET MVC, WinForms, WPF
Online C# Tutorial for Creating PDF from Microsoft PowerPoint Presentation
www.rasteredge.com
How to convert pdf slides to powerpoint presentation - Library control component:VB.NET Create PDF from PowerPoint Library to convert pptx, ppt to PDF in vb.net, ASP.NET MVC, WinForms, WPF
VB.NET Tutorial for Export PDF file from Microsoft Office PowerPoint
www.rasteredge.com
NOTICE
The software described in this document is furnished under a license agreement. The software may be used or copied only in 
accordance with the terms of the agreement. No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by 
any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording, for any purpose without the express written 
permission of Advent Software, Inc. Information in this document may be revised from time to time without notice. This 
document, which is provided solely to Licensees of Advent Software, Inc., is confidential and proprietary.
U.S. Government Users: Use, duplication, or disclosure is subject to the restrictions as set forth in the Rights in Technical Data and 
Computer Software clause at DFARS 252.227-7013 subparagraph (c)(1)(ii), or the Commercial Computer Software -- Restricted Rights at 
CFR 52.227-19, subparagraphs (c)(1) and (2), as applicable. Manufacturer is Advent Software, Inc. 600 Townsend Street, San Francisco, CA 
94103
Copyright  2011 by Advent Software, Inc. All rights reserved.
NOTE: All names of individuals that may appear in any displays herein are fictitious. Any similarity to the names of any persons 
living or dead is unintentional and strictly coincidental.
Part number: GVGS85
Release number: Geneva 8.5
Publication date: March 2011
Advent, the Advent logo, Advent Corporate Actions, Advent INX, Advent Office, Advent OnDemand, Advent Partner, Advent 
Portfolio Exchange, Advent Revenue Center, Advent Rules Manager, Advent Software, Inc., Advent Warehouse, Axys, Geneva, 
Moxy, MyAdvent, Portfolio Exchange, Qube, Rex, SmartClick, and WealthLine are registered trademarks of Advent Software, 
Inc. Advent Report Center, AdvisorMart, and DataExchange are trademarks of Advent Software, Inc. Other trademarks are 
those of their respective holders, and should be treated as such.
Printed on Recycled Paper. 
Library control component:VB.NET PowerPoint: Sort and Reorder PowerPoint Slides by Using VB.
clip art or screenshot to PowerPoint document slide large amount of robust PPT slides/pages editing powerful & profession imaging controls, PDF document, image
www.rasteredge.com
Library control component:VB.NET PowerPoint: Use PowerPoint SDK to Create, Load and Save PPT
Please refer to following API to create and define a new blank PowerPoint document with a user-defined presentation slides count.
www.rasteredge.com
i
Contents
Welcome to Geneva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iii
1 How Geneva Works . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
How Geneva Works. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Getting Data into Geneva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Getting Data out of Geneva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Geneva Workflow Manager. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
2 Using Geneva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Logging In to Geneva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Working with the Geneva Desktop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Entering Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Finding Records . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Using Geneva’s Audit Trail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3 Setting Up Investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Understanding Geneva Investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Defining General Investment Information. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Defining Investment Pricing Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Defining Investment Grouping Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Defining Miscellaneous Investment Information. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
4 Setting Up Portfolios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Working with Portfolios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Setting Up Accounting Parameters. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Setting Up Portfolios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Defining Custodian Account and Broker Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Working with Strategies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Grouping Portfolios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Advanced Portfolio Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Library control component:VB.NET PowerPoint: Merge and Split PowerPoint Document(s) with PPT
of the split PPT document will contain slides/pages 1-4 code in VB.NET to finish PowerPoint document splitting If you want to see more PDF processing functions
www.rasteredge.com
Library control component:VB.NET PowerPoint: Add Image to PowerPoint Document Slide/Page
insert or delete any certain PowerPoint slide without methods to reorder current PPT slides in both powerful & profession imaging controls, PDF document, tiff
www.rasteredge.com
ii
5 Entering Transactions and Prices. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
Understanding Geneva Transactions and Prices. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
Entering Opening and Closing Transactions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
Entering Asset Servicing Transactions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67
Understanding Financing and Hedging Transactions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
Understanding Owner Actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
Understanding Exercise and Assign Transactions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
Understanding Adjustment Transactions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71
Understanding Transaction Distributions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
Entering Prices and FX Rates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
6 Running Reports. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75
Understanding Report Categories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
Running Reports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
Understanding Report Settings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
Viewing Reports in the Geneva Desktop. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88
Reference Information. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91
Index. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97
Library control component:VB.NET PowerPoint: How to Convert PowerPoint Document to TIFF in
by Microsoft and it is composed of individual slides. formats, such as JPEG, GIF and PDF, by using below is designed by our programmers to convert PPT document
www.rasteredge.com
iii
Welcome to Geneva
Geneva is the global portfolio accounting system for large global investors from Advent Software, Inc. Geneva gives 
investment professionals the real-time information they need to react to the complex requirements of the global 
investment market across its broad spectrum of transactions and investments. Geneva supports:
Fixed- and variable-rate debt, asset-backed securities, options and futures, repurchase agreements, spot and 
forward currency contracts, swaps and CFDs, and bank debt.
Fund accounting and administration.
Withholding taxes and reclaims.
Global processing of corporate actions.
Redenominating and renominalizing investments in euros.
Tax-lot closing methods.
Delayed settlement of income transactions.
Gain/loss bifurcation, forward FX rate interpolation, and cross-currency pricing.
International date and numerical formats on reports.
This book provides an overview of:
Geneva’s component modules and workflow.
Using the Geneva Desktop, Geneva’s graphical user interface (GUI).
Setting up basic data records such as investments and portfolios.
Entering transaction and historical price records.
Running reports.
To get the most out of this book, you must have a strong working knowledge of the financial industry. 
iv
At a Glance
1
Get quick answers while you work. 
The Geneva Help system is your #1 resource for getting quick answers while you’re using 
Geneva. 
See pagev. 
2
Get the latest Geneva information on Advent Connection.
Register to use Advent Connection, Advent’s client-only Web site. There you’ll find all the 
latest Geneva resources.
See pagev. 
3
Get ahead of the curve with Geneva training.
Whether it’s an instructor-led Web class or a self-paced Web tutorial, find the Geneva 
training that’s right for you.
See pagevi. 
4
Review the Geneva user documentation.
Review all the latest Geneva user documentation.
See pagevi. 
5
Get additional support when you need it.
Know where to find additional support when you need it.
See pagevii. 
v
Get Quick Answers While You Work
While this book provides overview information, the Geneva Help system provides detailed instructions. Help, 
which is built into your software, is always up-to-date with the current release. Look for cross-references to Help 
throughout this book. To access Help while working in Geneva:
Choose Help ➤ Contents and Index to open the Geneva Help system.
Press F1 to open the Help topic relevant to the currently open window or dialog box. 
Get the Latest Geneva Information on Advent Connection
Advent’s client-only Web site, Advent Connection, is your resource for product information, support, downloads, 
training, and more. 
Create an Advent Connection Account 
As an Advent client, everyone at your firm is entitled to an Advent Connection account. Registration is free, fast, and 
simple.
1
Go to http://connection.advent.com.
2
Click the REGISTER button.
Bookmark the Geneva Product Page
The Geneva product page on Advent Connection contains the most current information about Geneva, including the 
currently supported releases, upgrade centers, user documentation, downloads, and more.
1
On Advent Connection, click the Products tab, then select your product.
2
From your browser’s menu, choose Favorites 
➤ 
Add to Favorites.
Sign Up for the KB Alert Service
The Knowledge Base (KB) on Advent Connection is an extensive, searchable collection of articles and known issues 
about Advent products. Sign up for the KB Alert Service to receive an e-mail whenever Advent adds new KB 
documents about the products of your choice.
1
On Advent Connection, choose Support.
2
In the Knowledge Base section, click the “KB Alert Service” link.
q
Tip: You can access Geneva Help from the Windows taskbar. Click Start and choose Programs 
Advent 
Geneva Desktop 
online support. 
vi
Using the Geneva PR Search
You can use the Geneva PR Search on Advent Connection to view the Geneva product requests (PRs) that have been 
submitted. You can search for PRs that your company has submitted; a specific PR; or search all of the PRs by 
keyword, module, the version in which the issue was reported, and the version in which the issue is currently 
scheduled to be fixed.
1
On Advent Connection, choose Products 
Geneva.
2
In the Support section, click the “Geneva PR Search” link.
Get Ahead of the Curve with Geneva Training
Advent offers a variety of training for both new and advanced Geneva users.
1
On Advent Connection, click the Training tab. Review the training options for Geneva.
Review the Geneva User Documentation
You downloaded the core Geneva documentation set when you downloaded your product. In some cases, there 
may be additional documentation for your product on Advent Connection. You can view, print, and download all 
the latest Geneva documentation from Advent Connection. To order printed (bound) documentation, click the 
“Order Printed Manuals” link in the Related Links section.
1
On Advent Connection, choose Support 
User Documentation. 
2
Find Geneva in the list, and click your current release. 
Training option
Description
Web Classes
Free, instructor-led classes conducted over the Web and the phone. Also recorded and available to watch 
on demand.
Hands-On Workshops
In-depth, 1-5-day workshops delivered in-person in major cities across the U.S.
vii
Get Additional Support When You Need It
In addition to all the self-support options described in the previous sections, Advent also provides the following 
assisted support options. 
Documentation Type
Title
Manuals
New Features in Geneva
Getting Started With Geneva
Using Geneva (this manual)
Maintaining Geneva 
Configuring and Using Geneva Workflow Manager 
and individual accelerator guides
Using Geneva Fund Accounting
Using Geneva Performance Measurement
Using Geneva Expenses
Reconciling Data with Geneva Advantage
Geneva Loader User's Guide
Geneva Loader Record Formats 
Geneva Knowledgebase Reference
Writing Queries and Reports with Geneva SQL and RSL
Writing Geneva Reports Using SQL Server Reporting Services
Using the Geneva Synchronization Utility
Using Callable Runrep
Using the Geneva SOAP Interfaces
Installation and 
upgrade guides
Installing the Geneva Application Server
Installing Geneva Core Server
Support Option
Details
Online Support
Save yourself the phone time by submitting your support request online. On Advent Connection, choose 
Support ➤
Online Support. 
Phone Support
To speak to a Support representative right away, call your (800) Support number. On Advent Connection, choose 
Support ➤
Phone Support.
Consulting
Advent offers implementation services, data conversion, upgrade services, custom reports, and more. On Advent 
Connection, choose Services ➤
Consulting Services.
Contacting Advent
Find your personal Advent Sales and Service representatives. On Advent Connection, click the “Contact Us” link in 
the upper-right corner of any page.
q
Tip: Are you a new Advent client? If so, see the New Client Welcome Center on Advent Connection. (Click the link on the 
home page.) There you’ll see a list of all your Advent resources, as well as a quick tour.
Documents you may be interested
Documents you may be interested