Reference Information
Geneva Querying and Reporting Reference. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  92
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Online C# Tutorial for Creating PDF from Microsoft PowerPoint Presentation
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VB.NET Tutorial for Export PDF file from Microsoft Office PowerPoint
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92
Geneva Querying and Reporting Reference
The following table lists the reports and queries that you can use to research different kinds of persistent and derived 
data in Geneva.
To see
Do this
For details, see or look up
Accounting information
Run reports in the Activity, Positions, or 
Management categories.
The report category in the Geneva Help index.
Appraisals
Run reports in the Positions category.
The Positions report category in the Geneva Help 
index. 
Assets
Run the Asset Reconciliation or Assets Under 
Management report.
The report in the Geneva Help index.
Audit trail
Run the Price Changes or Transaction Adjustments 
report.
The report in the Geneva Help index.
Click the Scope button on a transaction record. 
“Using Geneva’s Audit Trail” on page30.
Business calendars
Choose Define 
Calendars 
Business Calendar. 
Click the Enter Query button, select a calendar and 
year, and then run the query.
“Querying By Example” on page27.
Cash balances
Run the Cash Ledger, Cash Projection, or Cash 
Balances By Strategy and Custodian Account 
report.
The report in the Geneva Help index.
Closed periods
Run reports using closed period accounting.
“Understanding Closed Period Accounting” in 
Using Geneva, Chapter 11, Understanding Geneva 
Accounting.
Commissions
Run the Commissions Payable, Commissions 
Schedule, or Commissions Summary By Settle 
Currency report.
The report in the Geneva Help index.
Corporate actions
See “Dependent events” on page92.
Custody
Run the Custody Report By Custodian or Local 
Position Appraisal
The report in the Geneva Help index.
Dependent events
Run the Corporate Actions, Cash Ledger, Dividend 
Income Expense, Dividends Receivable and 
Payable, Interest Income Detail, Maturities and 
Expirations, or Receipts & Deliveries report.
The report in the Geneva Help index.
Choose History 
Transaction History and run the 
query for a specified portfolio or group, or for the 
GDTP portfolio.
“Finding Records” on page26.
Derived data
Run reports in the Activity, Financial Reporting & 
NAV, Positions, and Management categories. See 
also “JE lines”.
The report category in the Geneva Help index. 
Expenses
Run the Commissions Payable, Interest Income 
Detail, Revenue and Expense Ledger, or Statement 
of Operations report.
The report in the Geneva Help index.
application SDK cloud:Online Convert PowerPoint to PDF file. Best free online export
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93
Financial accounts
Run the Account Listing report.
The report in the Geneva Help index.
Forward contracts
Run the Forwards Ledger report.
The report in the Geneva Help index.
Futures 
Run the Futures Ledger report.
The report in the Geneva Help index.
Gains and losses
Run the Gain Loss Changes, Portfolio Exposure 
Appraisal, or Realized Gain Loss report.
The report in the Geneva Help index.
Investments
Run the Investment Cross Reference, Investment 
Ledger, or Investment Ledger with Cash Flows 
report.
The report in the Geneva Help index.
Choose History 
Investment Lookup.
“Finding Records” on page26.
Choose Define 
Investments 
<investment>. 
Click the Enter Query button, enter example 
information, and then run the query.
The investment type in the Geneva Help index, or 
see “Querying By Example” on page27.
Click on an investment field in a record (such as a 
transaction) and press F6.
“Working with Relational Records” on page23.
Run a Data Browser query for investments. 
“Data Browser” on page28.
Inventory
Reports in the Positions category.
The report category in the Geneva Help index.
JE lines
Run the JE Lines by Date or Journal Entries By 
Accounting Date report.
The report in the Geneva Help index.
Choose History 
Derived Transactions History. 
Select the portfolio and other settings and run the 
query. 
“Finding Records” on page26.
Ledgers
Run the General Ledger by Cust Account report, or 
any report in the Financial Reporting & NAV 
Ledgers & Supporting Detail category.
The report category or report in the Geneva Help 
index.
Loans
Run the Debt Financing By Date, Loan and Repo 
Transaction, or Open Loan Repo report.
The report in the Geneva Help index.
NAV
Run the Statement of Changes in Net Assets or 
Statement of Net Assets report.
The report in the Geneva Help index.
Parties
Choose Define 
Parties 
<party>. Click the Enter 
Query button, enter example information, and 
then run the query.
The party’s name in the Geneva Help index, or 
see “Querying By Example” on page27.
Click on a party field in a record (such as a 
transaction) and press F6.
“Working with Relational Records” on page23.
Run a Data Browser query for portfolios, brokers, 
custodians, or other parties. 
“Data Browser” on page28.
To see
Do this
For details, see or look up
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with specified zoom value and save it into stream The magnification of the original PDF page size Description: Convert to DOCX/TIFF with specified resolution and
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94
Persistent data
Run reports in the Prices category.
The report category in the Geneva Help index.
Choose the Define menu option and run a query 
by example.
“Querying By Example” on page27.
Click on a persistent data field in a record (such as 
a transaction) and press F6.
“Working with Relational Records” on page23.
Run a Data Browser query for persistent data. 
“Data Browser” on page28.
Portfolios
Run the Portfolio Statistics report.
The report in the Geneva Help index.
Choose Define 
Parties 
Portfolio. Click the Enter 
Query button, enter example information, and 
then run the query.
Chapter 4, “Setting Up Portfolios.” and “Querying 
By Example” on page27.
Click on a portfolio field in a record (such as a 
transaction) and press F6.
“Working with Relational Records” on page23.
Run a Data Browser query for portfolios. 
“Data Browser” on page28.
Positions
Run the Boxed Position Appraisal, Investment 
Position Appraisal, Local Position Appraisal, Net 
Position Appraisal, or Positions by Strategy and 
Custodian Account report.
The report in the Geneva Help index.
Run a Data Browser query for positions. 
“Data Browser” on page28
Prices
Run the Investment Prices or Investments Not 
Priced report.
The report in the Geneva Help index.
Choose Define 
Prices 
<option>. Click the 
Enter Query button, enter example information, 
and then run the query.
“Setting Up Price Lists and Schedules” on page46 
and “Querying By Example” on page27.
Choose Define 
Prices 
Investment Prices and 
click the Query Options tab.
“Queries” in the Geneva Help index.
Profit and loss
Run reports in the Profit category.
The report category in the Geneva Help index.
Purchases and sales
Run the Purchases and Sales report.
The report in the Geneva Help index.
Receivables
Run reports in the Activity 
Reconciliation 
category. 
The report category in the Geneva Help index.
Repurchase agreements
Run the Debt Financing by Date, Loan and Repo 
Transaction, or Open Loan and Repo report.
The report in the Geneva Help index.
Revenues
Run the Revenue and Expense Ledger or Statement 
of Operations report.
The report in the Geneva Help index.
Strategies
Choose History 
<option> and use the Strategy 
filter or select a strategy portfolio.
“Finding Records” on page26.
Use the Hierarchy Viewer to view strategies. 
“Hierarchy Viewer” in the Geneva Help index.
Run a Data Browser query for strategies. 
“Data Browser” on page28.
To see
Do this
For details, see or look up
application SDK cloud:C# PDF Convert to Word SDK: Convert PDF to Word library in C#.net
with specified zoom value and save it into stream The magnification of the original PDF page size Description: Convert to DOCX/TIFF with specified resolution and
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Import graphic picture, digital photo, signature and logo into PDF document. Merge several images into PDF. Insert images into PDF form field.
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95
Tax information
Run reports in the Financial Reporting & NAV 
Regulatory & Tax category.
The report category in the Geneva Help index.
Choose Define 
Accounting 
Tax Status or 
Withholding Tax Type, or Define 
Reference 
Country.
“Defining Countries and Tax Matrixes” on 
page37.
Transactions
Run the Transaction History report and other 
reports in the Activity 
Transactions category.
The report category or report in the Geneva Help 
index.
Choose History 
<option>.
“Finding Records” on page26.
Transaction distributions
Choose History 
Transaction Distribution History.
“Finding Records” on page26.
Trial balance
Run the Trial Balance or Trial Balance By Cust 
Account report.
The report in the Geneva Help index.
Variable rates
Choose Define 
Variable Rate Schedules, click the 
Query Options tab. Click Enter Query, select the 
Debt or Repo and other settings, and run the 
query.
“Queries” in the Geneva Help index.
To see
Do this
For details, see or look up
application SDK cloud:C# PDF File Split Library: Split, seperate PDF into multiple files
Divide PDF File into Two Using C#. This is an C# example of splitting a PDF to two new PDF files. Split PDF Document into Multiple PDF Files in C#.
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application SDK cloud:C# PDF Page Insert Library: insert pages into PDF file in C#.net
from the ability to inserting a new PDF page into existing PDF or pages from various file formats, such as PDF, Tiff, Word, Excel, PowerPoint, Bmp, Jpeg
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97
Index
A
access privileges, Geneva Desktop p 4
account administrators s 52
account executives53
account, Advent Connection n v
accounting calendars
reports, using in n 81
setting up p 51
accounting dates
accounting calendars51
reports, displaying on n 79
accounting parameters
about 44–49
book currency y 64
portfolio50
report 82
accounting periods. See accounting 
calendars
Accounting Related transaction n 71
accounting run81
accounting settings, report t 79
accounting type, report t 81
accounting views45
accretion49
accrued commissions53
accrued interest
Cash Management t 60
repo transactions, financing g 69
STIF investments60
withholding taxes46
active/inactive date warnings s 41, 65
activity
custodial 52
strategy 55
actual settlement date e 63
Add button n 26
addendum pages, report t 87
adding new records26
address, party records s 36
Adjust Cost-Capitalize transaction71
Adjust Cost-Realize transaction71
Adjust Quantity transaction n 71
adjustment transactions s 71
adjustments, closed period and 
incremental 82
Advanced tab, Submit Report screen n 87
Advent Connectionv–vi
Advent Global Area. See AGA
Advent Salesvii
AGA
about 2
audit trail l 30
duplicate transaction warnings s 66
exporting 3
FX rate tolerance warnings s 66, 73
last good price66, 73
memory, loading into12
price tolerance warnings s 66, 73
querying 26, 92
records, deleting g 4, 25, 30
records, editing and saving g 25
reloading 3
reporting 92
saving 3
testing 3
utilities 3
variants4, 30
allocating. See transaction distributions
amortization matrixes s 45, 49
amortization settings, portfolio o 49
amortization types, investment t 49
analyst, investment t 40
appraisal date, for amortization and 
accruals45
as-of reporting g 80
asset management, excluding income from 
cash 60
asset servicing transactions
distributing 72
entering 67
GDTP portfolio o 67
gross amount t 68
Overrides tab b 68
asset types
defining 40, 85
investments, assigning to o 40
asset-backeds
closing transactions for66
crossing zero o 46, 66
defining 34
Paydown transactions67
repo loan investments s 69
zero-coupon 41
assign transactions (Assign Buy, Cover, 
Short, Sell)
about 70–71
Right/Warrant investments s 71
audit trail l 4, 30–31
Auto-complete dropdown fields option24
automation, reports18, 77
average cost closing methods51
non-cash lot lumping g 51
B
back-outs, incremental accounting g 82
balances
custodial 52
strategy 55
bank debt, defining g 34
bar chart, Data Browser29
Basic tab, Submit Report screen79
batch processes
Geneva Loader r 6
group portfolios60
reports77
best tax lot closing method d 51
bid/ask pricing
about 45
price types s 47
BIS 3
bonds
bid/ask pricing g 45
Call transactions67
crossing zero46, 66
defining 34
Mature transactions s 67
repo loan investments69
zero-coupon41
book currency
portfolio accounting parameters45
transaction 64
Bookkeeping Information Space (BIS) ) 3
bookmarks
Shortcuts pane17
templates17
Web v
Borrow Cash (Reverse Repo) transactions
about 69
multiple portfolios, distributing to72
brokers
about 53
broker type e 53
commissions payable, settling g 70
portfolio defaults52
browsing data28
Bulk Settlement transaction
about 70
Manual Income Settlement t 59
business calendars
about 35
accounting calendars s 51
amortization and accrual 
appraisals45
98
exchanges, assigning to o 36
querying 92
settlement dates s 35
business units s 54, 56
Buy transaction
crossing zero46
multiple portfolios, distributing to72
positions, opening and closing g 66
trade currency y 64
C
calendars
accounting 51
business35
call options. See options
Call transaction67
Callable Runrep p 9
capital gain holding periods s 38
Capital Gains Distribution transaction
about 67
priority override e 64
cash
closing methods s 50
depositing and withdrawing g 69
income, excluding g 46, 60
tax lot-lumping g 46
Cash Accruals
Cash Accrual transactions60, 67
Cash Management t 60
cash balances
accruing on n 60
Cash Management t 60
reporting92
Cash Lot Lumping, portfolio accounting 
parameter46
Cash Management t 60
Cash Sweep transaction67
categories, report
about 76
checkpoint 3
classesvi
closed accounting periods
closing date, defining g 51
reports, using in81
closed period accounting
accounting calendars51, 81
adjustments82
dates 80
report periods, querying g 92
reports, running g 82
closed period records60
closest date, price schedules47
closing methods
consolidated reports84
descriptions51
portfolio default t 50–51
transaction 66
closing spot price type e 47
closing transactions
about 66
against unsettled lots s 66
crossing zero46
custodian account and strategy, 
bypassing 45
distributing 72
lots in a transaction distribution, 
selecting 72
strategies55
commas, in record IDs22
Commission Settlement transaction
about 70
accrued commissions, settling g 53
commissions
accruing 53
brokers53
cost of futures, excluding from m 46
reports92
Commit All button26
Commit Type field d 26
commodities
forward. See futures
See also equities
connection to server, verifying g 14
Connection, See Advent Connection
consolidated group portfolios s 82–83
consolidated reports s 82–84
contracts for differences (CFDs), 
defining 34
contractual settlement date63
control date, portfolio o 50
conversion. See reorganization transaction
corporate actions. See reorganization 
transaction or dependent events
corrections, transaction n 5
Cost Adjustment-Capitalization 
transaction 71
Cost Adjustment-Realization 
transaction 71
cost basis, adjusting g 71
cost, tax lot closing methods51
counterparty, exercise and assign 
transactions70
countries
defining 37–38
investment issue e 37
tax domicile e 38
coupon payment or expense. See Interest 
Receipt transaction
Cover Short transaction
crossing zero46
distributing to multiple portfolios s 72
positions, opening and closing g 66
trade currency y 64
Credit Activity transaction
about 67
priority override e 64
crossing currency, portfolio accounting 
parameter45
crossing zero
about 66
exercise and assign transactions71
portfolio accounting parameter46
cross-settlement FX rate e 64
currencies
book (portfolio) ) 45, 64
book (transaction denomination) ) 64
crossing 45
defining (mediums of exchange) ) 34
investment local basis, payment, price, 
principal, risk, settlement, and 
trade37
price denomination n 73
currency validation, transaction50
current face e 66
current open period, accounting 
calendar51
custodial view w 52, 54
custodian accounts
Cash Accruals s 60
cash, depositing and withdrawing g 69
closing transactions, bypassing in n 45
defining 52
dependent events67
depositing cash69
investments, delivering out70
investments, receiving g 70
investments, transferring between70
portfolio defaults52
reports, filtering by y 87
tax lots s 63, 71
transaction distributions72
transactions63
withdrawing cash h 69
custodians
defining 52
excluding income from cash h 60
prices from. See price source
D
dashboards18
data
dates22–23
list fields23
new records, adding g 26
records, updating g 26
screens, entering in n 21–24
selection lists24
99
Data Browser28
database. See AGA or BIS
date priority, price schedules s 47
date, time fields s 22–23
dates
entering 22–23
relative. 23
transaction63
debt. See bonds and asset-backeds
Defaulted Bond transaction n 67
Defaults tab, portfolio definition screen38
Delete button26
deleting records
audit trail l 4
querying and re-adding 
transactions 62
toolbox button26
Deliver Long/Short transaction
about 70
priority override e 64
denomination currency
investment. See local basis currency
price72
Dependent Event Reorganization 
transaction
about 67
priority override e 64
dependent events
asset servicing transactions67
exempting portfolios from GDTP P 68
GDTP portfolio67
overriding GDTP in portfolios s 68
reports 92
Dependent Events Viewer r 68
Deposit transaction n 69
derived data, queries and reports92
Derived Transaction History queries s 93
descriptions, record
about 21
searching by y 27
Desktop. See Geneva Desktop
discount, amortizing (accreting) ) 49
distributions from private placements s 71
distributions, capital
non-taxable. See Return of Capital 
transaction
taxable. See Capital Gains Distribution 
transaction
distributions, transaction72
Dividend Receipt transaction
about 67
distributing 72
priority override e 64
withholding taxes and reclaims s 68
dividends
gross amount t 68
multiple portfolios, reinvesting in72
stock. See Split/Stock Dividend 
transaction
withholding taxes s 37
documentationvi–vii
domicile country, portfolio o 37
duplicate transaction warnings s 66
dynamic accounting
about 5
reports 82
E
enhanced grid, Data Browser29
equities
bid/ask pricing g 45
crossing zero o 46, 66
defining 34
error messages, report addendum pages87
event date, transaction
about 63
active/inactive date warnings65
Excel, exporting reports90
exchange rates. See FX rates
exchanges, defining and assigning 
investments to o 35
excluding income from cash balances46, 60
Exempt transaction
about 68
distributing 72
exempting portfolios from GDTP 
dependent events s 68
exercise transactions (Exercise Buy, Cover, 
Short, Sell)
about 70–71
Right/Warrant investments s 71
expenses
non-transaction68
reports 92
settlement, delaying g 59
transaction 65
Expenses tab, transaction n 65
Expenses transaction68
Expire transaction67
exporting reports s 89–90
F
F1 key y v
FAS157 reporting, portfolio price level 
overrides60
Favorites, Web b v
fees, SEC C 41
FFX contracts. See Forward FX transaction
fields
dates 22–23
relational lists23
selection lists24
FIFO closing method d 51
FifoLTAvgCostST closing method d 51
filters, report t 87
financial accounts
expenses and revenues65
posting JE lines to71
reports93
financing (repo) transactions
about 69
distributing72
fixed-income investments. See bonds and 
asset-backeds
foreign exchange contracts. See Spot FX or 
Forward FX transactions
Formatting tab, Submit Report screen87
forward cash
Forward FX transactions s 69
pricing 69
forward commodities. See futures
forward contracts
reports93
See also forward cash or futures
forward currency or FX contract. See 
forward cash and Forward FX 
transaction
forward FX rates, creating price lists for r 69
Forward FX transactions
about 69
multiple portfolios, distributing to72
forward price price type e 47
freezepoints, portfolio60
fund accounting g 5
futures
closing methods s 50
closing transactions66
cost, excluding commissions from m 46
crossing zero46, 66
defining 34
IntraDayThenFIFO closing 
method 51
marking to market t 67
Pairoff transaction n 66
reports93
FX gain/loss treatment, investment t 41
FX rates
crossing currency y 45
entering 72
multiple rates, committing g 26
querying 73
reciprocal 65
tolerance warnings73
100
G
gain/loss
adjusting 71
reports 93
GDTP portfolio
about 67
asset servicing transactions, 
entering 67
Cash Accrual transactions60
exempting and overriding transactions 
from 68
multiple portfolios, exempting g 72
General tab
investment definition screens s 35
transaction screens63
Geneva
AGA utilities s 3
Callable Runrep p 9
Fund Accounting g 5
Geneva Desktop main window w 15
Geneva Desktop, installing g 12
Geneva Desktop, logging in n 12
Geneva Loader r 6
Geneva Synchronization Utility 
(GSU) 9
Performance Reporting g 9
reconnecting to o 14
Report Specification Language 
(RSL) 7–8
screens21–24
Workflow Manager9
Geneva Administrator r 3, 12–13
Geneva Dependent Transaction Pool 
portfolio. See GDTP portfolio
Geneva Desktop
access privileges s 4
bookmarks19
installing 12
logging in n 12
main window w 15
overview 15
reports 7–9, 77–90
Shortcuts pane19
Geneva Fund Accounting g 5
Geneva Loader r 6
Geneva PR Search on Advent 
Connection vi
Geneva SQL L 7
Geneva Status Bar r 16
Geneva Support t vii
Geneva Synchronization Utility (GSU) ) 9
Geneva Workflow Manager9
Global Exercise transaction
about 67
distributing 72
Gross Amount Dividend Receipt 
transaction
about 68
withholding taxes and reclaims s 68
Gross Amount Interest Receipt transaction
about 68
withholding taxes and reclaims s 68
Groupings tab, investment definition 
screens 40
groups, portfolio
consolidated 82–83
consolidated reports s 82
transactions63
GSQL (Geneva SQL) ) 7
H
hedge funds. See Using Geneva Fund 
Accounting
hedging (FX) transactions
about 69
distributing 72
Help, Genevav
Hide check box x 41
Hierarchy Viewer56
HighCostBook and HighCostLocal closing 
methods 51
history queries27
holding period, country y 38
holidays35
hyperlinks88
I
IDs, record d 22
inactive date warnings s 65
income cash flows
cash balances, excluding from m 46, 60
settlement, delaying g 59
See also asset servicing transactions
income currency, investment t 37
incremental accounting
accounting calendars s 51
adjustments and reversals s 82
dates 80
reports, running g 82
Incremental Commit button n 26
industries
investments, assigning to o 40
interest income, withholding taxes on n 37
interest rate, financing (repo) 
transaction 69
Interest Receipt transaction
about 67
withholding taxes and reclaims s 68
interest, gross amount. See Gross Amount 
Interest Receipt transaction
intra-day price. See price type
IntraDayThenFIFO closing method d 51
invalid strategy y 55
inventory states, payable and receivable e 63
Investment Income Settlement transaction
about 70
Manual Income Settlement t 59
Investment Lots tab b 66
investment types
defining 40, 85
investments, assigning to40
price/FX rate tolerance warnings66, 
73
investments
about 34
active/inactive date warnings s 41, 65
amortization type e 49
analysts 35, 40
asset types s 40, 85
closing methods50
currencies37
delivering out t 70
delivery agent t 35–36
exchange35
FX gain/loss treatment t 41
FX rate tolerance warnings66, 73
General tab b 35
Groupings tab b 40
IDs35
investment types s 40, 85
issue country y 37, 85
issuer 85
issuers36
looking up p 27
Miscellaneous tab b 40–41
portfolio holdings s 44
price tolerance warnings66, 73
prices and FX rates, entering g 72
prices and FX rates, querying g 73
pricing 26, 46
Pricing tab b 37
print groups s 40, 85
queries 93
ratings40
receiving into a portfolio70
repo loans69
reports93
reports, filtering and sorting by y 40, 85, 
87
SEC fee schedules for r 41
settlement days s 63
sort key assignments s 40
sub-industry 40, 85
tax lot lumping g 46
13D 41
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