Using Geneva
2
Using Geneva’s Audit Trail
31
Other good sources of audit trail information include the Price Changes and Transaction 
Adjustments reports. For details, look up these reports in the Geneva Help index. 
Geneva’s Audit Trail: An Example
This Scope screen shows the history of a Buy transaction. 
Click View to show the actual changes made to any variant 
of a record. 
You can also click Process Status to show changes made to 
business processes in any variant of a record. 
Pdf to ppt - software application dll:C# Create PDF from PowerPoint Library to convert pptx, ppt to PDF in C#.net, ASP.NET MVC, WinForms, WPF
Online C# Tutorial for Creating PDF from Microsoft PowerPoint Presentation
www.rasteredge.com
Pdf to ppt - software application dll:VB.NET Create PDF from PowerPoint Library to convert pptx, ppt to PDF in vb.net, ASP.NET MVC, WinForms, WPF
VB.NET Tutorial for Export PDF file from Microsoft Office PowerPoint
www.rasteredge.com
software application dll:Online Convert PowerPoint to PDF file. Best free online export
Creating a PDF from PPTX/PPT has never been so easy! Web Security. Your PDF and PPTX/PPT files will be deleted from our servers an hour after the conversion.
www.rasteredge.com
software application dll:How to C#: Convert PDF, Excel, PPT to Word
How to C#: Convert PDF, Excel, PPT to Word. Online C# Tutorial for Converting PDF, MS-Excel, MS-PPT to Word. PDF, MS-Excel, MS-PPT to Word Conversion Overview.
www.rasteredge.com
Setting Up Investments
In This Chapter
Understanding Geneva Investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34
Defining General Investment Information  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34
Defining Investment Pricing Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  37
Defining Investment Grouping Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39
Defining Miscellaneous Investment Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41
software application dll:C# PDF Convert: How to Convert MS PPT to Adobe PDF Document
C# PDF Convert: How to Convert MS PPT to Adobe PDF Document. Provide Free Demo Code for PDF Conversion from Microsoft PowerPoint in C# Program.
www.rasteredge.com
software application dll:How to C#: Convert Word, Excel and PPT to PDF
How to C#: Convert Word, Excel and PPT to PDF. Online C# Tutorial for Converting MS Office Word, Excel and PowerPoint to PDF. How to C#: Convert PPT to PDF.
www.rasteredge.com
Setting Up Investments
3
Understanding Geneva Investments
34
Understanding Geneva Investments
Investments in Geneva represent the currencies, securities, derivatives, and other investment 
instruments that your portfolios hold. Geneva’s main investment classes are mediums of 
exchange (currencies), equities, bonds, asset-backeds, options, and futures. You can use each 
investment class to model many different kinds of investments. Geneva also has specialized 
investments and transactions that you use for spot and forward FX contracts, repurchase 
agreements (repos), swaps, contracts for differences (CFDs), and bank debt.
Certain characteristics, such as an identifying symbol (Ticker, CUSIP, etc.) and denomination 
currency, are common to all investments. Other characteristics, such as strike price for options 
or coupon rate for bonds, are specific to particular types of investments.
This chapter describes how to define the information that all investments have in common, as 
well as how to set up other records related to investments. For details about entering 
information specific to each investment class, see Using Geneva, Chapter 1, Working With 
Investments, or look up the investment’s name in the Geneva Help index.
Defining General Investment Information
You use an investment’s General tab to specify its:
Identifying information, such as its description, ticker, or CUSIP. 
Settlement information, including its settlement lag and the exchange on which it trades. 
Specifying an exchange also associates the investment with a business calendar.
(Optional) Delivery agent and issuer.
software application dll:VB.NET PowerPoint: Process & Manipulate PPT (.pptx) Slide(s)
VB.NET PowerPoint processing control add-on can do PPT creating, loading We are dedicated to provide powerful & profession imaging controls, PDF document, image
www.rasteredge.com
software application dll:C# TIFF: Learn to Convert MS Word, Excel, and PPT to TIFF Image
C# TIFF - Conversion from Word, Excel, PPT to TIFF. Learn How to Change Load your PPT (.pptx) document. PPTXDocument doc = new PPTXDocument
www.rasteredge.com
Setting Up Investments
3
Defining General Investment Information
35
Understanding Business Calendars and Exchanges
When you define an investment in Geneva, you must specify the exchange on which it trades. 
Before you can define an exchange, however, you must set up the business calendar that lists 
that exchange’s trading and non-trading days. When you enter a transaction for an investment, 
Geneva uses this business calendar to calculate the settlement date and other dates for the 
transaction.
Note: Geneva associates calendars with exchanges, rather than countries, in case different 
exchanges in the same country observe different holidays.
A Closer Look at General Investment Information
A
See “Understanding Business Calendars and Exchanges” on page 35.
B
See “Understanding Delivery Agents, Issuers, and Analysts” on page 36.
C
(Optional) Define other IDs that you can use for the investment.
D
Identify whether or not the investment is a when-issued investment and if the investment was downloaded 
from Thomson Reuters DataScope Service. 
C
A
B
D
in Help
Details
In the Help index, enter:
business calendars, 
defining
exchanges, defining
software application dll:VB.NET PowerPoint: Convert & Render PPT into PDF Document
VB.NET PowerPoint - Render PPT to PDF in VB.NET. What VB.NET demo code can I use for fast PPT (.pptx) to PDF conversion in .NET class application?
www.rasteredge.com
software application dll:VB.NET PowerPoint: Read & Scan Barcode Image from PPT Slide
VB.NET PPT PDF-417 barcode scanning SDK to detect PDF-417 barcode image from PowerPoint slide. VB.NET APIs to detect and decode
www.rasteredge.com
Setting Up Investments
3
Defining General Investment Information
36
Understanding Delivery Agents, Issuers, and Analysts
You can associate each of your investments with a delivery agent, issuer, and analyst. You use 
these records to store contact information about the parties associated with your investments. 
On some reports (such as the Investment Position Appraisal report), you can sort by issuer. 
You can incorporate any of these party values into custom reports. 
To set up delivery agents, issuers, and analysts
1
Choose Define 
Parties 
Delivery Agent, Issuer, or Analyst. Enter an ID, description, 
address, and telephone information for the party. You can also assign one or more ratings 
to an issuer.
2
Enter the delivery agent and issuer in the investment’s General tab, or analyst on the 
Groupings tab.
A Closer Look at Business Calendars and Exchanges
Set up a business calendar by specifying its 
non-trading days (weekends and holidays). 
Choose Define 
Calendars 
Business Calendar.
When you set up an investment, select the 
exchange where it trades. The investment settles 
according to this exchange’s business calendar.
When you set up an exchange, select the 
business calendar that it uses. 
Choose Define 
Parties 
Exchange.
in Help
Details
In the Help index, enter:
delivery agents, defining
issuers, defining
analysts, defining
ratings
Setting Up Investments
3
Defining Investment Pricing Information
37
Defining Investment Pricing Information
You use an investment’s Pricing tab to enter pricing information about it, such as factors and 
currencies.
Defining Countries and Tax Matrixes
On the Groupings tab of the investment definition screens, you assign the investment to an 
issuing country. As part of setting up that country, you can define its withholding tax matrix. 
The withholding tax matrix stores the dividend and interest withholding and reclaim rates for 
taxes that the country levies against investors who hold investments that the country issues. 
These rates are based on the:
Investment’s withholding tax type.
Investment holder’s (portfolio’s) domicile country.
Portfolio’s tax filing status.
When you enter a dividend or interest transaction, Geneva can use the investment’s 
withholding tax type, and the portfolio’s domicile country and tax status, to look up the 
withholding taxes and reclaim rates in the tax matrix of the investment’s issue country. For 
details, see “A Closer Look at a Country/Tax Matrix Definition” on page 38.
A Closer Look at Investment Pricing Information
A
Geneva uses these settings for pricing and reporting. They are required for all investments.
B
Geneva uses an investment’s price range and price denomination and crossing currencies to look up prices 
for the investment on reports. For details, see “How Geneva Prices Investments” in Using Geneva, Chapter 
10, Understanding Geneva Accounting.
C
Geneva uses these currencies (mediums of exchange) as the default trade, settlement, and payment 
currencies in transactions for the investment. Local Basis Currency is required. Income Currency, Principal 
Currency, and Risk Currency are also required, and default to Local Basis Currency. 
C
A
B
in Help
Details
In the Help index, enter:
withholding tax type, 
defining
tax status, defining
countries, defining
investments, grouping 
information
investments, pricing 
information
portfolios, defaults
Setting Up Investments
3
Defining Investment Pricing Information
38
You can also define a capital gains tax matrix for a country, which records the long- and short-
term capital gains tax rates that the country levies against portfolios that are domiciled there. 
You must also specify the capital gains holding period that the country applies to portfolios that 
it domiciles. 
A Closer Look at a Country/Tax Matrix Definition
Portfolios domiciled in different countries may hold investments from various countries. The Country/Tax Matrix 
definitions ensure that the proper tax rates apply in all cases, for different types of income. 
Example: Hannah Wolf’s portfolio, which is domiciled in Great Britain, includes an investment in BMW, a 
German equity. The Country/Tax Matrix definition for Germany specifies the withholding rate that applies to 
dividends that Hannah earns on BMW. The definition takes into account the fact that: 
Hannah is subject to individual tax rates in Great Britain. 
She owns a German equity that pays dividends. 
To set up Country/Tax Matrix definitions, you need to set up: 
1
Investment withholding tax types. Choose Define 
Accounting 
Withholding Tax Type.
2
Portfolio tax status categories. Choose Define 
Accounting 
Tax Status.
3
Countries that issue your investments and domicile your portfolios. Choose Define 
Reference 
Country. 
On the Withholding Tax Matrix tab: For countries that issue investments, enter the withholding tax and 
reclaim rates, based on the investment’s withholding tax type, the portfolio’s domicile country and tax 
status, and the dates when the rates are effective.
On the Capital Gains Tax Matrix tab: For countries that domicile portfolios, enter the long- and short-
term capital gains tax rates, and the date when they take effect.
4
The issue country and withholding tax type for each of your investments. Choose Define 
Investments. 
5
The tax status and domicile country for each of your portfolios. Choose Define 
Parties 
Portfolio.
Setting Up Investments
3
Defining Investment Grouping Information
39
Defining Investment Grouping Information
You use an investment’s Groupings tab to:
Assign the investment to groups that you can use to sort and filter your investments on 
reports.
Assign ratings to the investment.
Specify the investment’s withholding tax classification.
Associate an analyst with the investment.
Setting Up Investments
3
Defining Investment Grouping Information
40
A Closer Look at Investment Grouping Information
A
You can sort and filter your investments on reports according to different groups that you assign them to, 
called sort/filter keys. You must assign each of your investments to an asset type and investment type. You 
can also assign your investments to sub-industries and print groups that you define. For details, see 
“Understanding Sort/Filter Keys” on page 85.
B
See “Understanding Delivery Agents, Issuers, and Analysts” on page 36.
C
See “Defining Countries and Tax Matrixes” on page 37. 
D
Whether the investment is common or preferred stock whose dividends receive favored tax treatment under 
the Jobs Growth Tax Relief Reconciliation Act of 2003.
E
You can define rating services and assign an unlimited number of ratings to an investment. For details, 
look up “ratings” and “rating services” in the Geneva Help index.
A
D
C
B
E
Documents you may be interested
Documents you may be interested