Running Reports
6
Understanding Report Settings
81
Specifying Report Dates
A report’s period start date defaults to 01/01/1950. All other report dates default to 11:59:59 
PM on the date when you run the report.
You can accept the default knowledge and accounting dates, or you can enter specific dates in 
each field. You can also select an accounting period from the portfolio’s default calendar or 
another accounting calendar. 
Selecting an accounting period defines the report’s dates as follows.
If you select an accounting calendar without specifying a period, Geneva runs the report for 
the “current open period.” For dynamic accounting, this is the period in the calendar that 
contains the current date. For closed period and incremental accounting, if the calendar has 
one or more open periods, Geneva runs it for the earliest open period, with a prior knowledge 
date of 01/01/1950. If the calendar has no open periods, Geneva runs the report:
Understanding Accounting Types
Most of Geneva’s reports perform an accounting run to derive accounting data, such as journal 
entries, positions, and balances, from persistent data, such as transactions and prices. Geneva 
can perform the following types of accounting runs.
Date field
Defined as the
Prior Knowledge
Close date of the accounting period prior to the selected period. 
(For the calendar’s first period, Geneva uses 01/01/1950:00:00:00.)
Knowledge
Close date of the selected accounting period. (If the period is not yet closed, this 
defaults to 11:59:59 PM on the day when you run the report.)
Period Start
Start date of the selected accounting period. 
Period End
End date of the selected accounting period.
With the
Defined as
Period start date
One second after the end of the last period.
Prior knowledge date
The close date of the last period.
Period end date and knowledge date
The end of the current day.
in Help
Details
In the Help index, enter:
Accounting Settings
Pdf to ppt converter online for large - Library control component:C# Create PDF from PowerPoint Library to convert pptx, ppt to PDF in C#.net, ASP.NET MVC, WinForms, WPF
Online C# Tutorial for Creating PDF from Microsoft PowerPoint Presentation
www.rasteredge.com
Pdf to ppt converter online for large - Library control component:VB.NET Create PDF from PowerPoint Library to convert pptx, ppt to PDF in vb.net, ASP.NET MVC, WinForms, WPF
VB.NET Tutorial for Export PDF file from Microsoft Office PowerPoint
www.rasteredge.com
Running Reports
6
Understanding Report Settings
82
For more information about these accounting types, see Using Geneva, Chapter 11, 
Understanding Geneva Accounting.
Other accounting types (for example, NAV, TWR, and Books) are available on select reports. 
For details, look up “accounting settings” Geneva Help index. 
Specifying Accounting Parameters
You use the Use field to specify which accounting parameters Geneva uses to run a report. 
The Use field appears on the Basic tab and the Accounting Parameters tab. 
Grouping Portfolios on Reports
When you report on portfolios, you can:
Run a report for one or more existing group portfolios or consolidated group portfolios.
Run a report for one or more individual portfolios.
You can consolidate report results for one or more portfolios or group portfolios. This merges 
the report results from several portfolios into a single report. For example, if you manage a 
group portfolio, or a consolidated group portfolio, you can run a consolidated appraisal report 
Accounting type
The report processes the most current variants of transactions
Dynamic (Default)
As of the knowledge date. 
Closed Period
That occurred between the report’s period start date and period end date. Reports 
that you run using closed period accounting also display adjustments to 
transactions that occurred before the report’s period start date, but that you 
entered between the prior knowledge date and the knowledge date.
Incremental
That occurred between the report’s period start date and period end date. Reports 
that you run using incremental accounting also display adjustments to transactions 
that occurred before the report’s period start date, but that you entered between 
the prior knowledge date and the knowledge date. Unlike closed period 
accounting, however, these changes appear as new records (“rebooks”) that 
resulted from reversals (or “back-outs”) of the original records. 
Define Use as
To
Accounting Parameter Set Select a specific accounting parameter set on the Basic tab.
Portfolio Settings (Default) Run the report with the portfolio’s default accounting parameters. 
Screen Settings
Enter specific accounting parameters on the Accounting Parameters tab. 
(Example: If you want to change only the book currency and the price schedule, 
but leave all other accounting parameters as they are in the portfolio’s default 
parameters, change only these settings on the Accounting Parameters tab.)
Systemwide Settings
Use the accounting parameter set in Systemwide Functional Settings.
in Help
Details
In the Help index, enter:
consolidated reports, 
running
consolidated group 
portfolios
Library control component:VB.NET PowerPoint: Sort and Reorder PowerPoint Slides by Using VB.
Thus, we still offer the precise online guide for a large amount of robust PPT slides/pages provide powerful & profession imaging controls, PDF document, image
www.rasteredge.com
Library control component:C# TIFF: TIFF Editor SDK to Read & Manipulate TIFF File Using C#.
Handle large size of Tiff in partition, reducing the resource 2. Word/Excel/PPT/PDF/ Jpeg to Tiff conversion. Refer to this online tutorial page, you will see:
www.rasteredge.com
Running Reports
6
Understanding Report Settings
83
to view all of the holdings of the group’s child portfolios in one report. You could also run a 
consolidated gain/loss report and filter the report’s results on a specific strategy to evaluate 
the combined results of several strategy portfolios in one report. 
When you run a consolidated report, Geneva performs a separate accounting run for each 
portfolio, and then combines information from each portfolio’s accounting run into a new 
consolidated BIS. Geneva then uses this BIS to produce one consolidated report for the 
selected portfolios.
To run a consolidated report, define the Consolidation setting on the Basic tab as follows.
To be able to consolidate report results from different portfolios, Geneva must perform each 
portfolio’s accounting run with the same accounting parameters. Consolidated Performance 
category reports must also produce results for each portfolio using the same performance 
settings. In addition, because report display settings can differ between portfolios, when you 
run a consolidated report, Geneva also overrides the individual portfolios’ display settings.
The following table shows you the default settings that Geneva uses to run consolidated 
reports.
When you run the report, you can also override these default settings by either selecting a 
specific set of accounting parameters, or entering specific accounting parameters on the 
Accounting Parameters tab, performance settings on the Performance tab, and display settings 
on the Formatting tab.
!
Important: If you run a consolidated report for either a large number of portfolios, or portfolios with a large 
number of transactions, the BIS that Geneva must create to produce the report may take a long time to 
complete, or its size may exceed your server’s memory.
Select
To have Geneva consolidate report information for
All
All of the portfolios that you select, including group portfolios and consolidated group 
portfolios. Geneva produces one consolidated report for all of the portfolios that you select, 
including the child members of group portfolios, which it treats as individual portfolios.
GroupsOnly
Consolidated group portfolios, and portfolios that belong to the group portfolios that you 
select. Geneva produces one consolidated report for each group portfolio, and a separate 
non-consolidated report for each individual portfolio that you select.
None
A consolidated group portfolio. For non-consolidated group portfolios, or individual 
portfolios, Geneva produces a separate (non-consolidated) report or query result for each 
portfolio. 
If you consolidate
Geneva uses the settings from
All of the selected portfolios (All)
Systemwide Functional Settings.
Group portfolios only (GroupsOnly)
Each group portfolio.
Consolidated group portfolios (All, GroupsOnly, or None) Each consolidated group portfolio.
Library control component:VB.NET Excel: Render and Convert Excel File to TIFF Image by Using
If you need the most comprehensive overview on VB.NET Excel converter add-on, please go If you want to view or edit PDF, Word, Excel or PPT document, you
www.rasteredge.com
Library control component:C# Imaging - Decode Identcode in C#.NET
Own advanced Identcode barcode reading functionality for C# PDF,Word, Excel & PPT editing projects. decode is located at one corner of a large-size image
www.rasteredge.com
Running Reports
6
Understanding Report Settings
84
Note: Consolidated reports do not affect the tax lots that portfolio transactions close. Geneva 
uses each portfolio’s default closing methods, or a specific transaction’s closing method 
overrides, to determine which lots it closes. However, if you use the closing method overrides 
on the Advanced tab of the submit report screen, Geneva uses those closing methods to close 
all of the portfolios’ transactions.
To report on a group portfolio
in Help
Details
In the Help index, enter:
portfolios, selecting
1
Choose Report 
➤ 
Submit Report, and select the report you want to run.
2
Enter these values.
Select the Multiple Portfolios check box.
Add your group portfolio to the Selected Portfolios window.
Select a consolidation method for the group portfolio. For details, see “Grouping 
Portfolios on Reports” on page 82.
Select this check box.
Mouseover text lists each 
member of the group 
portfolio.
When you run a report for a consolidated group 
portfolio, Geneva consolidates report output 
regardless of the Consolidation method you select. 
Library control component:C# Imaging - Scan 1D POSTNET in C#.NET
C#.NET PDF document SDK. Seamlessly integrated with C#.NET MS Word, Excel and PPT documents SDK. Quickly scan POSTENT barcode from images in high-quality. Large
www.rasteredge.com
Running Reports
6
Understanding Report Settings
85
Understanding Sort/Filter Keys
You can sort and filter your investments on reports according to different groups that you 
assign them to, called sort/filter keys. Geneva requires that you assign each of your investments 
to an asset type and investment type. You can also assign your investments to sub-industries and 
print groups that you define. You can also filter by the investment’s issue country and issuer.
When you run a report, you can:
3
To show data in report output for:
The group portfolio only, continue to step 4 without making any changes.
All members (portfolios and group portfolios) instead of the group portfolio, right-click 
on the group portfolio name, and choose “Convert To Children.” 
All members (portfolios and group portfolios) and the group portfolio, right-click on 
the group portfolio name, and choose “Add Children.”
4
Define the remaining fields, and click Submit to run the report.
Choose “Convert To Children” to show only 
the individual members of the group 
portfolio on the report.
Choose “Add Children” to show both the 
group portfolio and its individual members 
on the report.
in Help
Details
In the Help index, enter:
accounting filters
See also specific report 
names
Running Reports
6
Understanding Report Settings
86
To set up sort/filter keys
Understanding Addendum Pages
At the end of a report, Geneva displays the accounting settings and type of accounting run that 
it performed to create the report in the report’s addendum pages. If Geneva encountered errors 
running the report, the addendum pages also display messages that include error codes and 
descriptions. These messages help you locate incorrect or missing transactions, prices, and 
other data so that you can enter or correct them. After you review a report’s errors and correct 
the data, you should run your report again to verify that it’s free of errors.
Use the
To select
“Sort by” and “Then by” 
fields in the report 
Parameters section of the 
Basic tab
Sort keys for Geneva to use to sort the investments on that report. 
Example: If you define Sort by as Asset Type and Then by as Investment Type, 
Geneva sorts and displays the portfolio’s investments by the asset type (such 
as equities), and then within each asset type by the investment type (such as 
common stock) to which you have assigned them.
Accounting filters tab
A sort/filter key class as the investment filter, and then choose one or more of 
those values to filter by, and whether the filter includes or excludes those 
values.
Example: You can define an investment filter that includes only certain 
investments in the equities asset type.
in Help
Details
In the Help index, enter:
asset types, defining
sub-industries, defining
investment types, defining
print groups, defining
1
Choose Define 
Reference 
Asset 
Type, Investment Type, Sub-Industry, or 
Print Group, and then enter an ID and 
description for the record. (This example 
shows the Asset Type screen.)
2
Use the investment’s Groupings tab to assign it to the asset type, investment type, sub-
industries, or print group.
q
Tip: You can have the accounting errors on report addendum pages appear collapsed or expanded by 
default. To specify a default for all reports, clear or select the Expand Addendum Errors check box on the 
Formatting tab of the Geneva Desktop Options screen (Tools 
Options). To override the default setting when 
you request an individual report, clear or select the Expand Addendum Errors check box on the Formatting 
tab of the Submit Report screen. 
Running Reports
6
Understanding Report Settings
87
Additional Report Settings
The following table lists other tabs with report parameters, and points to additional 
information about report settings in Geneva Help. 
A Closer Look at Addendum Pages in the Geneva Desktop
On the Formatting tab of the Submit Report screen, choose one of the following addendum pages settings to 
determine the quantity of information (if any) that the report displays for each error. These pages appear at 
the end of the report.
Short (the default): The addendum messages include an error code and a brief description.
Long: The addendum messages provide greater detail for each error. Accounting errors (such as this 
transaction processing error) display additional information, including transaction type and ID, portfolio, 
investment, custodian account, event date, knowledge date, and prior knowledge date (if applicable). 
None: The report does not display addendum pages.
Parameters Only: The report’s addendum pages display only the report’s parameters, and do not display 
any addendum messages.
Note: Errors that prevent Geneva from processing a transaction appear at the top of the addendum pages’ error 
list. 
Use this tab
To
For details, in the Geneva 
Help index, look up
Basic, <Report Name> 
Parameters section
Enter settings specific to the report. 
The report’s name. 
Basic, Fund Structures 
section
Filter or separate report output by legal 
entity (if you use Geneva Fund Accounting).
The report’s name. 
Accounting Filters
Filter report output by custodian, strategy, 
and investment.
accounting filters. 
Accounting Parameters
Override the portfolio’s default accounting 
parameters.
accounting parameters. 
Formatting 
Select date and number formats, and other 
formatting options.
report formatting settings. 
Advanced
Override transaction lot closing methods.
advanced report settings. 
This code indicates which component caused the 
error (for example, the ATL, AGA, or BIS). 
This code identifies a specific issue (for 
example, an invalid or negative FX rate). 
Running Reports
6
Viewing Reports in the Geneva Desktop
88
Viewing Reports in the Geneva Desktop
By default, the Geneva Desktop displays reports in a report viewer which may reflect some 
interactive features. Depending on the report you’re running, you may see:
Expand and Collapse buttons. 
Hyperlinks. 
Note: If you plan to print reports or view them outside of the Geneva Desktop, you can select 
an option to disable hyperlinks in report output. Since hyperlinks function only within the 
Geneva Desktop’s report viewer, it’s often preferable to display them as plain text in other 
formats. When you run reports, select the Disable Hyperlinks check box on the Formatting 
tab.
Report features vary based on the format you choose for the report. Hyperlinks function only 
within the report viewer. Document maps, an optional feature in Reporting Services reports, 
appear only within the report viewer, Adobe PDF, and Excel reports. 
If you run a report for multiple (non-consolidated) portfolios, the report viewer displays 
individual portfolio reports on separate tabs. Likewise, if you use Geneva Fund Accounting 
and you select the Separate Legal Entities check box when you run reports, the report viewer 
displays individual legal entity reports on separate tabs. Click each tab to view individual 
reports, and click the Print All toolbox button to print all the reports related to a single report 
submission. 
Click Expand and Collapse buttons to 
“drill down” to report details. 
Click hyperlinks to “drill through” to supplementary 
information on another report, a Web site, or a Geneva screen. 
Running Reports
6
Viewing Reports in the Geneva Desktop
89
Using the Toolbar in the Report Viewer
Use report toolbar buttons to navigate through a report, print it, export it, and more. 
The pagination that displays in the report viewer may not match the pagination in the printed 
report. To preview the length and look of the printed report, click the Print Layout button   
in the report viewer. 
Exporting Reports
Reports appear in the report viewer by default, but you can also export reports to a variety of 
formats, each with its own form and function.
q
Tip: By default, Geneva report footers display the date and time the report was run, page numbers, and the 
Geneva logo. You can replace the Geneva logo with your own corporate logo or another image. Save your own 
logo or image as GenevaLogo.jpg, and then, in SQL Server Management Studio, import it into the 
GenevaReports folder. Select the “Overwrite item if it exists” option. If you do not want any logo in report 
footers, follow these steps using a blank image file. For details about using images in reports, see “Adding a 
Corporate Logo to a Report” in Writing Geneva Reports Using SQL Server Reporting Services, Chapter 2, 
Enhancing and Deploying Reports. 
Format 
Design considerations
Data Grid
Ideal if you want to sort or further manipulate data in a Data Browser-style layout. 
XML 
Intended for users who plan to transform the report into other formats using XSL 
Transformations (XSLT). XML reports do not reflect layout, pagination, or the page 
header and footer included in the report definition. 
Show/Hide Document Map
Show/Hide 
Report Parameters
First page
Back to Parent Report 
Cancel
Refresh
Print
Export
Print Layout
Page Setup
Zoom
Previous page
Current page
Next page
Last page
Find
You can select a report format before you 
click Submit Report. You can also export 
the report from the report viewer. 
Running Reports
6
Viewing Reports in the Geneva Desktop
90
By default, report output appears only in the export format that you specify. If you want 
report output to appear in the specified format as well as in the report viewer, you can Choose 
Tools 
Options, select the Formatting tab, and select the “Show Report Viewer on Export” 
check box. Note, however, that in cases where report output includes 100 or more individual 
portfolio reports, Windows memory limitations prevent the report viewer from successfully 
displaying the reports. 
If exported reports include addendum errors, they always appear expanded, rather than 
collapsed. 
Comma Delimited 
Ideal for importing or exporting report data into other programs. 
PDF file
Ideal for online viewing and printing. 
MHTML (web archive)
Ideal for viewing reports over the Web. Web archive reports are in an HTML-based 
format and reflect interactivity included in the report definition (drill-down and 
drill-through elements). 
Excel
Ideal if you want to sort or further manipulate data generated by a report. This 
format presents report data in an Excel spreadsheet. Layout and design elements 
may be preserved, but not formulas. 
Note: When you choose the option to export a report to Excel, Geneva actually 
exports the report to whichever program is specified as the default editor for 
comma-delimited (*.csv) files. If the report data is not formatted properly in the 
default editor that you use, you can close the file and then manually open it in 
Excel. 
Word
Ideal if you want to sort or further manipulate data generated by a report. This 
format presents report data in a Word table. Layout and design elements may be 
preserved, but not formulas. 
Image (TIFF)
Ideal for reproducing reports in a printed format, such as a brochure.
Format 
Design considerations
Documents you may be interested
Documents you may be interested